שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 37

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 37 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

אשר התקיימה ביום חמישי 01/09/2022 בשעה 11:00

הדיון נערך בצורה מקוונת

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

פבלו לם, חבר מליאה

צחי חודניק, חבר

הילה טרייבר, חברה

רגינה פאשייב, חברה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי

חסרים:

עדי רוזנטל, חבר

גילי בן יקר, חבר מליאה

שירה הררי, חברה

מכותבים:

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

על סדר היום:

.1 הצגת תקציב מול ביצוע חצי שנתי וצפי להמשך השנה:

גיל מציג את הביצוע החצי שנתי מול התקציב. עיקרי הדברים:

• סה"כ אספקה צפויה כ – 6.8 מיליון מ"ק. קיטון של כ- %12 ביחס לשנת ,2021 אך המשך

גידול ביחס לשנת .2020 מציין ששנת 2021 הייתה שנה חריגה ונלקח בחשבון קיטון

מסוים באספקה/הכנסות ביחס לשנת .2021

• התחלת השקייה מזרחית לכביש 4 באוגוסט 2022 - תוספת צפויה של כ- 150 אלף מ"ק

עד סוף השנה.

• בוצעו העברות של כ- 2 מיליון מ"ק בתקופת החורף-אביב.

• סה"כ הכנסות צפויות כ- 7.4 מיליון ₪ (קיטון של %10 - 0.8 מיליון ₪ ביחס לתקציב

.)2022

• אין חריגה בהוצאות השוטפות או בהשקעות.

• סה"כ צפי לרווח תפעולי של כ- 2.7 מיליון ₪ בשנת 2022 (לעומת תכנית של 3.2 מיליון

₪).

הוחלט:

לאשר את הדיווח החצי שנתי.

.2 תכנית הפרשה לקרן שיקום / החזר הלוואות:

אלי וגיל מציגים את התכנית התזרימית עד סוף השנה ולאחר מכן עד .2030 התכנית מאפשרת

השלמת הפרשות לקרן שיקום + החזר הלוואות בעלים למועצה.

בהתייחס להפרשה נדרשת לקרן שיקום – נעשתה פניה לרשות המים לשחרר את כספי העכבון

(כ- 3 מיליון ₪) או לחלופין להכיר בעכבון לטובת קרן השיקום. במידה ותאושר הבקשה תדרש

החברה להפריש תוספת של כ- 0.75 מיליון ₪ לקרן השיקום.

לאחר שתתקבל תשובה מרשות המים יערך עדכון של התכנית.

הוחלט:

לקבל החלטה סופית לגבי ההפרשות לקרן שיקום לאחר קבלת תשובה מרשות המים.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 1/9/2022 בשעה .12:00